PC Toledo

Bom dia.

Gostaria de receber dicas de como montar um balancete no Clipper.
Já vi duas maneiras diferentes:
1) Tendo duas tabelas: Plano de Contas e Movimento. A partir da tabela movimento, lendo-a sequencialmente e jogando o total da conta movimento na conta do Plano de Contas.

2) Tendo igualmente duas tabelas: Plano de Contas e Movimento. Na hora de digitar um lançamento grava-se simultaneamente nas duas tabelas. Ex.: Conta: 111.01.001 = Caixa.

- No primeiro lançamento o valor seria gravado sequencialmente no arquivo movimento (logicamente c/historico etc.etc.) e em seguida seria selecionada a conta caixa no Plano de contas e seria gravado o valor deste lançamento.
- No segundo lançamento o valor seria gravado no Movimento sequencialmente e no Plano de contas seria selecionado novamente a conta caixa e seria somado o valor deste lançamento com o valor anterior. Neste caso o balancete ja estaria pronto para consultar/imprimir.

Qual a melhor forma. Gostria de opiniões de quem já trabalhou na área.

Obrigado.

Romario

ARAGUARI-MG, 21 de fevereiro de 2005.

Prezado Romário,

Sugestão:

Elaborar Arquivos/Tabelas de:
- Plano de Contas (c/ Código, Conta, D/C, S/A, Nivel (1...5), Saldo Anterior, Débitos, Créditos, Saldo Atual, Última Data);
Classificação:
1 Ativo D
2 Passivo C
3 Receitas C
4 Despesas D
5 Apuração de Resultados C

- Histórico Padrão;
- Empresas (se multi-empresa, uma para cada subdiretório);

- Movimento Mensal (lotes diários, SEMPRE COM PARTIDA DOBRADA, antes de liberar);
- Movimento Anual (lotes já liberados).

Nos Lançamentos Diários, Data, Número, Cód.Conta Devedora, Cód.Conta Credora, Cód. Histórico Padrão e Complemento, e o valor.

Deve-se prever rotinas para renumerar lançamentos, em caso de exclusão e/ou inclusão, permitindo-se assim, reprocessamentos em qualquer época. Dificilmente imprime-se o Livro Diário e o Razão (extrato) imediatamente após os Lançamentos.

Como o Plano de Contas possue todos os Saldos Sintéticos e Analíticos, o Balancete é exatamente esta listagem, podendo-se imprimir as Contas Sintéticas e/ou Analiticas.

O "pulo-do-gato"está exatamente aí...

Imagine o Plano de Contas como uma Planilha, onde as somas das Contas Analíticas, perfazem os totais, nas Contas Sintéticas ... uma soma de "baixo-para-cima", de acordo com o nível da Conta, conforme exemplo abaixo, com 5 (cinco) níveis: Hum... faltou setinhas para deslocamento "esquerda-direita". Selecione o conteúdo acima, copie & cole para o NotePad... Ficará mais legível.

Mais detalhes, entre em contato.

Atenciosamente,
Janis Peters Grants.

Skype: gransoft
http://www.gransoft.com.br
gransoft@zipmail.com.br

Caro Gransoft.

Obrigado por responder. Entendi tudo menos três coisas.

l) Lotes (pra que servem) eu usava "antigamente" é era mais para segurança. Quando leigos em contabilidade usavam o computador servia para fazer uma pre-conferência dos dados. Se não é corrija-me.

2) Lotes mensais e anuais liberados. Não entendi como funcionaria isso na prática.

3) O balancete seria gerado a partir dos dados do movimento ??

Obrigado.

Romario.

ARAGUARI-MG, 22 de fevereiro de 2005.

Prezado Romário,

Entenda por Lote, um arquivo com Lançamentos da mesma data, incluídos "manualmente" por digitação ou gerado por Módulos de um Sistema Integrado.

Utilizo a seguinte nomenclatura para o arquivo: LDDMMAAN.dbf
L - Lançamentos
DD - Dia
MM - Mês
AA - Ano
N - Número do Lote Diário 0...9

Ao liberar um Lote de Lançamentos, o algorítmo Debita e Credita cada lançamento nas respectivas Contas, atualizando os Saldos.

A principal vantagem é que em qualquer momento poderemos incluir, alterar e excluir lançamentos, em qualquer data do mês corrente. Uma rotina poderá ler todos os arquivos de lotes e reprocessar os saldos. Evita-se desta maneira, os confusos Lançamentos de Estorno para correção de saldos.

O Balancete Contábil é exatamente a Listagem do Plano de Contas, com os respectivos Saldos Anteriores, Débitos, Créditos e Saldo Atual.

PS:
"Antigamente", era "Borrador" ... hoje é Listagem de Lançamentos;
"Guarda Livros" era o exigente e respeitável Contabilista;
E o "Balancete de Verificação" é o tal Balancete Contábil,
"Prensa", "gelatina", "máquina de contabilidade" ... deixa prá lá...

Atenciosamente,
Janis Peters Grants.

Skype: gransoft
http://www.gransoft.com.br
gransoft@zipmail.com.br

Romario,

Se desejar ver um sistema de contabilidade "na prática" que já está no mercado há 12 anos... todinho em Clipper... baixe em:

www.escape.com.br/ctb/instalar.exe
www.escape.com.br/ctb/sis_ctb.exe

Trata-se de uma cópia DEMO mais que te dará muitas idéias...
Alguns módulos não estarão disponíveis exatamente por ser uma cópia DEMO

Se quizer mais alguma explicação sobre o sistema é só entrar em contato... Ok ??