PC Toledo

Amiguinhos,

Um cliente meu me indagou sobre um pedido da contabilidade quanto ao relatório de inventário do estoque para compor o Bloco K.

Alguém tem uma idéia do que devo inserir neste relatório e o que ele envolve?

Um exemplo também seria ótimo.

Obrigado.

Boa tarde,

Não sou o mais indicado pra comentar, mas vou passar o q sei para q seja complementado por quem domina...

Em 2015 iamos fazermo o Bloco K, mas devido a obritoriedade prorrogada postergamos.

Na época o q pesquisei é q é um Bloco destinado para quem trabalha com "produção/fabricação"

Ai tem q gerar os registros seguindo o Layout do SPED

Em resumo os registros são

K001 - Abertura do Bloco
K100 - Periodo
K200 - Estoque Escriturado
K220 - Movimetnações Internas dos itens produzidos.
K230 - Itens produzidos
K235 - Quais Insumos foram consumidos para produção desses itens
K250 - Se a industrialização foi feita por terceiros - Quais itens foram
K255 - Se industrialização por terceiros - quais insumos/matéria primas foram necessárias para os itens terceirizados
K990 - Encerramento do Bloco

O q temos desenvolvido não resolve pra vc nem pra mim...Kkkk apenas registro K100 e K990

Amiguinhos,

Valeu fladimir

Eu preciso retomar a feitura do SPED, parei em 2015 e não mais atualizei o meu gerador SPED.

Vou retomar, pois apesar do meu sistema tem módulo de produção integrado, nenhum cliente usa, não porque não sabe, mas porque não quer.

Olá!

Estou precisando gerar o controle de estoque alguns contadores estão me pedindo e não faço idéia do que preciso. Quanto ao SPED, também preciso gerá-lo? São coisas diferentes? Se puderem me passar onde baixo os manuais, a grande maioria dos clientes estão no SIMPLES NACIONAL.
Até+

Com relação ao estoque é o inventário, posição do estoque no dia 31/12/ano anterior q geralmente pedem.

Aki geramos retroativo resumidamente pegando saldo atual - entradas+saidas... ai gravamos em uma tabela com o nome de INVENT1216.DBF

Onde o cliente pode abrir pra revisar, tirar relatorio TXT ou Excel (com NCM) e mandar pro contador depois... os contadores gostam q mande em Excel

A nivel de SPED vc tem q pegar o Guia e ir seguindo, gerando cada registro, resumidamente o SPED é um Relatorio em arquivo TXT

Olá Pessoal,

Para o Simples Nacional sim precisa apenas o inventário com base no último dia do ano anterior, já para contribuintes RPA no último dia de cada período de apuração.

Consiste basicamente na geração de dois relatórios minimamente com as seguintes informações (não necessariamente nessa ordem):

1-Relatório de estoque (por ítem):
.GTIN
.DESCRICAO
.NCM
.CFOP ENTRADA
.QUANTIDADE EM ESTOQUE
.PREÇO DE CUSTO
.PREÇO DE VENDA
.TOTAL APORTE (QTD X PRECOCUSTO)
.TOTAL PREVISTO (QTD X PRECOVENDA)
.NO RODAPE COLOQUE OS TOTAIS (TOTAL GERAL APORTE, TOTAL GERAL VENDAS)

2-Relatório de Movimento (por ítem + CFOP ENTRADA + CFOP SAIDA. Se um mesmo item tiver um dos CFOP´s diferente precisa separar):
O relatório de movimento é o mesmo com as seguintes características:
A-Mensal:
Identifique no cabeçalho como Relatório MENSAL de movimento do mês: MM/AAAA
-Usado para apuração de ICMS, IPI, PIS e COFINS
B-Trimestral (entre o primeiro e último dia do período de apuração):
Identifique no cabeçalho como Relatório de movimento entre DD/MM/AAAA e DD/MM/AAAA
-Usado para apuração de IRPJ e CSLL

.GTIN
.DESCRICAO
.NCM
.CFOP ENTRADA
.CFOP SAIDA
.CST SAIDA
.ALIQUOTA ICMS
.ALIQUOTA IPI
.ALIQUOTA PIS
.CST PIS
.ALIQUOTA COFINS
.CST COFINS
.QUANTIDADE VENDIDA
.PRECO DE CUSTO
.PRECO DE VENDA
.TOTAL APORTE (QTD VENDIDA X PRECOCUSTO)
.TOTAL VENDAS (QTD VENDIDA X PRECOVENDA)
.LUCRO OBTIDO (TOTAL APORTE - TOTAL VENDAS)
.NO RODAPE COLOQUE OS TOTAIS (TOTAL GERAL APORTE, TOTAL GERAL VENDAS, TOTAL LUCRO OBTIDO)

Quanto ao SPED não gero, mas com base nesse relatório fica fácil o contabilista gerar o SPED.

Amiguinhos,

Obrigado pelas dicas, vou esboçar já.

Assim que começar a mexer no meu SPED voltarei com novidades.

) X:)

Só agora um cliente meu vai precisar disso, a partir de 2019.
Registros K200 e K280, que aparentemente não existia antes, pelo menos na lista anterior.
Ainda vou começar a olhar.

Esse teu cliente é q tipo? Super Simples? Pequena indústria?

Frigorífico, usa CFOP, portanto não é do simples.
Vai ser obrigatório o K200, que é estoque.
O K280 é só pra quando corrigir o K200, então não deve ser usado.

Já comecei a olhar alguma coisa...

Com isso, já vão ter que fazer algum controle básico da produção, porque precisa baixar matéria prima, e lançar produto fabricado.
Acho que isso vai ser uma das primeiras etapas, definir como vai ser.
A etapa seguinte, contagem física pra acertar estoque, e já lançamentos da produção
Só depois disso vai estar pronto pra gerar o bloco K200.

A importação de XMLs é automática, mas eles só fazem isso quando precisa fazer devolução ou coisa do tipo.
Vão ter que fazer de todos agora.

Então seria Bloco K inicio e fechamento e no meio o K200 ?
Isso?

Sim, o bloco K contendo o saldo de estoque.

Correção do que coloquei antes: mencionei que o cliente usa CFOP e por isso não é do simples..... errei... era pra dizer CST.

Ok... e no caso como seria o 280 correção? qdo q seria isso? Tipo mandou o SPED e precisa mandar outro corrigindo ai vai o 280?

Sim, foi isso o que entendi. Teoricamente não vamos usar.

:?
Srs. enviam o estoque no K200 de um determinado mês, no mês seguinte o seu cliente percebe um erro na contagem do estoque e que foi informado a quantidade errada ai entra o K280 corrigindo o mesmo, ou seja, ela é usado somente para fazer correção do saldo informado erroneamente no K200 informado anteriormente, se não houver erros não informe o K280, quem saberá se o estoque furou é o usuário do seu sistema, você(s) deve(m) criar um janela e a gravação do dado para que o mesmo seja incluso no Sped ok.
:)Pos
HASA