PC Toledo

Olá boa tarde!

Alguem poderia me explicar como fazer um relatorio correto de fluxo de caixa ? Contas a pagar x Contas a receber.

Na verdade eu já tenho esse relatorio, o problema que não consigo fazer uma rotina, para deixar em colunas, ou seja, imprime o total do mes de Janeiro a pagar, depois ao lado o total do mes a receber, e por ultimo o Saldo.(tudo na mesma linha) Deu para entender?


Desde ja agradeço a atenção de todos


Rodrigo


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Nota da Moderação (Maligno):
1) O presente tópico foi movido da seção "Clipper", uma vez que seu conteúdo não está alinhado com os objetivos daquela seção.

Ola amigo
Por gentileza nos de mais detalhes de como voce vai querer o relatorio ?
Mensal ?
Geralmente Fluxos de Caixa sao por datas (periodos) ? tipo :

Data Total a Receber Total a Pagar Saldo
(Saldo Anterior) R$ 1.000,00
01/01/2008 R$ 2.500,00 R$ 1.800,00 R$ 700,00
02/01/2008 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 200,00
03/01/2008 R$ 400,00 R$ 300,00 R$ 300,00


Total a Receber : R$ 2.900,00
Total a Pagar : R$ 2.600,00

Aguardo seu retorno para ajudar no desenvolvimento.

Cesar Amorim
{||O_Padre}

Um relatório de fluxo de caixa de nível gerencial, na verdade, deve possuir aspectos baseados em contabilidade gerencial, apurado num determinado período, normalmente mensal. Um Lay-out simples e que posso sugerir seria:
Onde:

Vendas a Vista: Entradas de dinheiro referente às vendas a vista.
Recebimentos: Entradas de dinheiros referente às vendas a prazo praticadas em períodos anteriores.
Fornecedores Pagos: Saídas de dinheiro para pagamento de fornecedores.
Gastos Gerais de Fabricação: Saídas de dinheiro para pagamento de mão-de-obra, encargos e benefícios salariais do setor de produção, manutenção de equipamentos, aluguel, energia elétrica, insumos diversos, encarregados de produção, seguro de equipamentos, etc.
Despesas Administrativas e Gerais: pagamento de salários do setor administrativo, materiais de escritório, aluguel de software, honorários de contadores, pro-labore,manutenção de computadores, etc.
Despesas com Vendas: pagamentos de comissão, telefone, viagens de negócio, salário de vendedores, manutenção de veículo destinado à viagens, fretes, etc.
Despesas Financeiras: despesas bancárias, juros, tarifas de manutenção de contas, etc.
Despesas Tributárias: ICMS, PIS, COFINS,ISS,DARF, IRPJ, etc.
Aquisição de Empréstimos: se a empresa efetuou algum tipo de empréstimo, deve estar constando aqui.
Aumento de Capital: caso o(s) proprietário(s) da empresa resolvam colocar mais dinheiro na empresa, dinheiro este originado do próprio bolso.
Outras Entradas: entradas de dinheiro de origem não operacional, por exemplo, se a empresa possui algum carro ou equipamento que esteja parado e resolva vender.
Empréstimos e Financiamentos: Valores de amortização, caso a empresa tenha feito algum empréstimo.
Investimentos Realizados: Caso a empresa esteja aumentando sua capacidade de produção, aumentando o prédio ou adquirindo novos equipamentos.
Outras Saídas: Pagamento de valores de natureza não-operacional, como, por ex. se um dos sócios da empresa quiser sair da sociedade, a empresa paga o valor referente a sua parte na empresa.

Espero ter ajudado. Abraços.

Boa dica. E tenho outra, bem genérica, mas é um bom ponto de referência. É um blog bem interessante. E até pode ter algo sobre fluxo de caixa. Vale a pena conferir.

Agradeço a todos pela colaboração. Obrigado!

Na verdade o relatorio de fluxo de caixa que preciso é o seguinte:

Vou informar uma data inicial e uma data final:


Ex: 01/01/2008 até 28/02/2008


PERIODO--------------PAGAR-----------RECEBER---------------SALDO
JANEIRO/2008------ 10.000,00--------15.000,00 --------- 5.000,00
FEVEREIRO/2008----20.000,00------- 30.000,00 ----------15.000,00

etc
etc




Ass:RODRIGO