Escrituração Contabil Fiscal - Parte II

[HASA]

:-O
Srs. no manual da ECF na pagina 568 tem a seguinte orientação:

Registro Q100: Demonstrativo do Livro Caixa (FACULTATIVO PARA O ANO-CALENDÁRIO 2015)
Este registro deverá estar preenchido quando 0010.TIP_ESC_PRE for igual a “L” (Livro Caixa). O demonstrativo do livro caixa deverá conter todos os registros constantes no livro caixa da pessoa jurídica. Não haverá edição deste registro no programa da ECF. Somente será possível importar um arquivo da ECF já com este registro no leiaute ou um arquivo .csv com os dados do Livro Caixa, com os campos definidos abaixo (exceto Q100.REG) e ordenado por data.

Exemplo: DATA; NUM_DOC; HIST; VL_ENTRADA; VL_SAIDA; SLD_FIN
01012015; 1; SALDO ANTEIROR; 1000,00; 0; 1000,00;
02012015; 2; RECEBIMENTO DE VENDA; 10000,00; 0; 11000,00;
02012015; 3; PAGAMENTO DE FORNECEDORES; 0; 5000,00; 6000,00;

O exemplo acima está em qual formato ?, eu achei que era CSV, mas quando importo o Excel não solicita a formatação.

Se algum colega tiver um arquivo exemplo eu agradeço,

:(Neg

HASA

[JoséQuintas]

Excel é da Microsoft, então com certeza ela mexeu nisso.... rs

Se não me engano, Excel só abre se for arquivo com extensão XLS, e OpenOffice com extensão CSV.

[Jairo Maia]

Olá HASA,

Esse arquivo está no formato CSV. Tente o seguinte: Após formatar "alto ajuste das colunas", selecione as colunas numéricas, volte na guia formatar, escolha "formatar células", escolha "número" e marque o formato com ponto e virgula. Deve funcionar.

Se não me engano, Excel só abre se for arquivo com extensão XLS

Não José. O arquivo .CSV é o arquivo texto para importação pelo Excel.

[HASA]

Jairo é isso que me intriga, ao clicar no arquivo ele abre direto, não pede a formatação, segue anexo.
:'(
HASA

[JoséQuintas]

Ou depende do formato ou versão Excel.
Lembro de abrir arquivo CSV direto no open office, mas ter que renomear pra XLS no Excel.

O formato que gero é com TAB, e não ponto e vírgula.

Código: Selecionar todos

? "titulo1" + Chr(9) + titulo2 + Chr(9) + hb_Eol()
DO WHILE .NOT. Eof()
   ? campo1 + Chr(9) + campo2 + Chr(9) + hb_Eol()
   SKIP
ENDDO

[HASA]

:?
José, acredito que não possa ser assim esse exemplo está no manual desse link http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644 na pagina 568 se poder dar uma olhadinha.
:)Pos
HASA

[JoséQuintas]

Código: Selecionar todos

Exemplo de Preenchimento: |Q100|01092015|123|HISTORICO|1000,00|0,00|1000,00|

|Q100|: Identificação do tipo do registro.
|01092015|: Data de início do período (01/09/2015).
|123|: Número do documento (123).
|HISTORICO|: Histórico.
|1000,00|: Valor de entrada (R$ 1.000,00).
|0,00|: Valor de saída (R$ 0,00).
|1000,00|: Saldo (R$ 1.000,00)

O exemplo é só a primeira linha.
O restante é a explicação de cada coluna.

É o mesmo formato da NFE, separado por barras "|"
.

[JoséQuintas]

OK, tem outro.

Código: Selecionar todos

Exemplo: DATA; NUM_DOC; HIST; VL_ENTRADA; VL_SAIDA; SLD_FIN
01012015; 1; SALDO ANTEIROR; 1000,00; 0; 1000,00;
02012015; 2; RECEBIMENTO DE VENDA; 10000,00; 0; 11000,00;
02012015; 3; PAGAMENTO DE FORNECEDORES; 0; 5000,00; 6000,00;

é delimintado por ponto e vírgula.
Não seria isto?

Código: Selecionar todos

COPY TO arquivo DELIMITED WITH ";"

[JoséQuintas]

Abrindo seu arquivo pelo Open Office:

Renomeie pra XLS e abra no Excel pra ver o que acontece.
.

[HASA]

:-O
Essa tela que você mostrou é que eu me referia par o excel, está abrindo direto veja:
:'(

HASA

[Jairo Maia]

Olá Pessoal,

Essa tela que você mostrou é que eu me referia par o excel, está abrindo direto veja:

Hasa, mas é isso mesmo. Depois que abrir, use a guia Formatar e formate a planilha como passei no meu post anterior.

Meus Excel é versão diferente, mas você tem ai a guia Formatar. Veja sua planilha após ser formatada. Formate e salve como planilha do Excel:

[JoséQuintas]

Renomeie de CSV para XLS que devem abrir as opções no Excel.

[HASA]

X:)
Jairo, valeu, vou tentar aqui, é que se eu entendi alguma coisa a contabilidade vai pegar o arquivo no formato CSV e irá importar para o validador da ECF e incorporar os dados na escrituração, mas... como o cliente terá que adequar valores teremos que salvar como CSV mesmo para não furar a importação ok.
:{ :-Y
OBRIGAOD, Jairo e José pela ajuda, acredito que agora consigo entregar isso. Se não der eu volto...
:)Pos
HASA

[JoséQuintas]

Não falou sobre o teste de renomear.
Eu lembro que aqui tive que gerar conforme Excel ou OpenOffice, com extensão XLS ou CSV.
Como faz tempo não tenho Office instalado, não posso confirmar mais.
Mas de um para o outro, apenas alterava a extensão, justamente pelo motivo que mostrou.
Isso foi há uns 3 anos atrás> de lá pra cá, não mexi mais no Office.

Acho que só uso pra emitir um único recibo, uma vez por mês, então deixei OpenOffice mesmo.
Qualquer dia coloco isso no meu aplicativo, pra meu uso, com minha senha.... rs

[HASA]

:-O
José mesmo renomeando não muda nada, agora o interessante é que n o office 2000 fica errado no office 2010 fica correto, vai entender,
Obrigado a todos,

Em tempo: Quanto a essa ECF algo mais a acrescentar ?

:)Pos
HASA