Total da BC icms difere do somatorio dos itens

[porter]

olá pessoal, estou tentando emitir uma NFe de devolução para outro estado, por favor, o que há de errado nesse arquivo que estou gerando, pois o valor total e o Valor Base estão iguais, mas estou recebendo como motivo de rejeição, Total da BC icms difere do somatorio dos itens, é apenas um item.
[Produto001]
CFOP=6202
Codigo=956934
Descricao=PISCINA DE PLASTICO
NCM=95069900
CEST=
Unidade=UN
Quantidade=1.000
ValorUnitario=86.39
ValorTotal=86.39
ValorDesconto=0.00
indTot=1

[ICMS001]
Origem=0
CSOSN=500
ValorBase=86.39
PercentualReducao=0
Aliquota=4.00
Valor=3.46
ModalidadeST=4

[Total]
BaseICMS=86.39
ValorICMS=3.46
ValorProduto=86.39
ValorDesconto=0.00
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorNota=86.39

[rubens]

Verifica no seu Xml se tá gerando com o CSOSN 900.
Acho que Cfop 6202, num funciona com Csosn 500...
Só confere isso e se não for posta o log do acbr para gente tentar ajudar...

Rubens

[porter]

olá Rubens, o CSOSN=500, o correto seria 900 ? a empresa é optante pelo Simples Nacional, os totais estão iguais, não sei porque diz que difere do somatorio,
obrigado.

[ICMS001]
Origem=0
CSOSN=500
ValorBase=86.39
PercentualReducao=0
Aliquota=4.00
Valor=3.46
ModalidadeST=4

arquivo sainfe.txt

Código: Selecionar todos

OK: Lote recebido com sucesso
[ENVIO]
Versao=SP_NFE_PL_008i2
TpAmb=1
VerAplic=SP_NFE_PL_008i2
CStat=103
XMotivo=Lote recebido com sucesso
CUF=35
NRec=351003732338238
DhRecbto=03/11/2016 12:43:11
TMed=1
Nota(s) não confirmadas:
2817->Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

[RETORNO]
Versao=SP_NFE_PL_008i2
TpAmb=1
VerAplic=SP_NFE_PL_008i2
NRec=351003732338238
CStat=531
XMotivo=Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
CUF=35
[NFE2817]
Versao=SP_NFE_PL_008i2
TpAmb=1
VerAplic=SP_NFE_PL_008i2
CStat=531
XMotivo=Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
CUF=35
ChNFe=35161107299564000116550010000028171000028170
DhRecbto=03/11/2016 12:43:11
NProt=
DigVal=

[rubens]

Então o CSOSN não permite o cálculo de imposto para empresa do simples nacional... Observer que as suas notas com Csosn 500 aparecem com Imposto zerado...
Daí acredito que se você colocar Csosn 900, vai gerar os cálculos do imposto e vai autorizar a nota... Com csosn 900 voce consegue até mesmo gerar o ipi no campo próprio quando é devolução...
Faz o teste em homologação primeiro...

Rubens

[toya]

Bom dia !!!
Como sugestão, analise a Orientação de Preenchimento da NF-e - versão 2.02 – 04/02/2015
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ex ... rU5SRXeEk=

Vide pagina 37 em diante...