Validar Sintegra

[Laudelino Scarmagnani]

Pessoal, boa noite.
Tenho o arquivo, em anexo, que tento validar pelo sintegra. Dá erro e não entendi onde está o problema. Alguém pode me ajudar?
O LayOut está Ok. No ValidaPR passaria, a não ser pelo problema da IE de Pernambuco.
As mensagens:
0000000001 450 UF 002130 MAArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000002 550 UF 002131 BAArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000003 650 UF 002132 BAArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000004 750 UF 002134 DFArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000005 850 UF 002136 SPArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000006 1350 UF 000691 SPArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000007 1450 UF 002437 PRArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000008 1450 CFOP 002437 1556CFOP não é permitido para arquivo de natureza interestadual. Rejeição
0000000009 1550 UF 000078 SCArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000010 1650 UF 003642 SPArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000011 1750 UF 098348 PRArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000012 1750 Série 098348 B Conteúdo inválido. Rejeição
0000000013 1750 CFOP 098348 1252CFOP não é permitido para arquivo de natureza interestadual. Rejeição
0000000014 1850 UF 119834 PRArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000015 1850 Série 119834 B Conteúdo inválido. Rejeição
0000000016 1850 CFOP 119834 1252CFOP não é permitido para arquivo de natureza interestadual. Rejeição
0000000017 1950 UF 028286 PRArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000018 1950 CFOP 028286 1101CFOP não é permitido para arquivo de natureza interestadual. Rejeição
0000000019 2050 UF 028307 PRArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000020 2050 CFOP 028307 1101CFOP não é permitido para arquivo de natureza interestadual. Rejeição
0000000021 2150 UF 000276 PRArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000022 2150 CFOP 000276 1901CFOP não é permitido para arquivo de natureza interestadual. Rejeição
0000000023 2250 UF 000283 PRArquivo com natureza interestadual deve possuir lançamento para apenas uma Unidade da Federação. Rejeição
0000000024 2250 CFOP 000283 1901CFOP não é permitido para arquivo de natureza interestadual. Rejeição

Laudelino

[jelias]

Amiguinho,

Olhando seu arquivo, sugiro que você mude o conteúdo do registro 10 no campo 11 para 3, pois analisando o conteúdo acho que você está informando é a totalidade das operações, conforme explica a tabela abaixo:

9.1.2 - Tabela para preenchimento do campo 11
Tabela para Código da identificação da natureza das operações informadas
Código Descrição do código da natureza das operações
1 Interestaduais somente operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária
2 Interestaduais - operações com ou sem Substituição Tributária
3 Totalidade das operações do informante

Ainda assim existem alguns erros, mais são na maioria de UF e Série.
Espero ter colaborado!

Sds,

Júlio.

[Laudelino Scarmagnani]

Júlio, boa tarde
pedi para o ciente validar no sintegra dele, e deu outra mensagem.
Fim do registro inválido: Faltou o caractere CR antes do caractere LF" e nos testes que fiz em casa dá a impressão que o limitador(marcador de fim de registro) de registro não está sendo reconhedido. Mas vou fazer o teste depois da alteração que você sugeriu.
Abraço
Laudelino

[Laudelino Scarmagnani]

Júlio, boa noite!
Ajustei a operação, conforme sua sujestão. Apareceram outros erros, que realmente existiam e o ValidaPR deixava passar. Havia, inclusive, problemas com código do modelo da NF. Mas, ajustei o programa e agora está ok.
Quanto ao modelo da NF, o que sujeres para que o sistema reconheça automaticamente, sem o usuário informar? Usar os intervalos da natureza da operação é uma saída?

Outra coisa, fora do assunto. Alguem tem experiencia de como definir um Plano de contas contábil, que possibilite análise de balancete com resulta e despesas por áreas e setores numa empresa de grande porte?

Obrigado pela ajuda!
Saudações
Laudelino

[Eros]

Amigo, existe um erro na NATUREZA DAS OPERACOES DE SEU ARQUIVO DO SINTEGRA.

Se sua intençao é gerar apenas as informações de substituiçao tributaria, ai vc teria que gerar um arquivo para cada unidade da UF.

Se nao é essa sua intençao, entao, verifique novamente os itens do cabeçalho, no registro 10, na posição 125. Primeira linha do arquivo.

Outro erro que encontrei no seu arquivo, é que existem operações com CFOP para dentro do estado e a UF do destino é diferente da UF do emitente da Nota fiscal, no caso, CFOP 1556, quando o correto deveria ser 2556 ou a UF do destinatario esta informada errada.

Outro erro que encontrei no seu arquivo. O registro tipo 70 refere-se aos conhecimento de fretes, portanto é um documento fiscal com serie e tem modelo # 01, na maioria das vezes, o modelo é 08. Entao, verifique nos seus lançamentos, na hora de gerar o arquivo, o modelo de documento fiscal correto. Modelo nao é serie.

Validei seu arquivo no validador sintegra 5.2.6 e esses foram os principais erros que encontrei, sem falar que o cadastro de produtos esta bem desorganizado, uma vez que tem muitas descrições genericas sem especificações, o que pode ensejar confusao e erros na hora de realizar os lançamentos.

Há tambem uma grande quebra na sequencia dos documentos fiscais, o primeiro documento fiscal seu é o 002122 e o proximo ja é 002130. O que aconteceu com essa documentação do intervalo ? Se foram cancelados, precisam constar no arquivo sintegra.

Acredite, a fiscalização esta de olho nesses detalhes.

De resto, seu arquivo esta bem montado, bem estruturado e voce esta no caminho certo, mas precisa dar atenção a esses detalhes.

Erones.

[Laudelino Scarmagnani]

Obrigado, Erones.
O problema do CTRC já havia constatado. Quando à UF e à seguencia de notas, vou verificar com o cliente.
Laudelino.

[Eros]

Ok, se voce tiver mais duvidas ou dificuldades no que se refere ao sintegra ou NFE, estarei a disposição para ajuda-lo no que eu puder.

Meu e-mail é erones007@gmail.com

Cordialmente,

Erones

[jelias]

Boa Noite Amiguinhos,

Quanto ao modelo da NF, o que sujeres para que o sistema reconheça automaticamente, sem o usuário informar? Usar os intervalos da natureza da operação é uma saída?

Não entendi bem a pergunta, mais irei tentar respondê-lo mesmo assim.
Eu sugiro que nas entradas de notas fiscais você deve deixar o usuário forneceder esta informação ao sistema, assim você pode direcionar todo o processo de entrada, como por exemplo.
Caso o usuário informe ao sistema o código 08 - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8, automaticamente o sistema não irá exigir que seja digitados itens de entrada, pois não existem por se tratar de um CTRC.
Exemplo: REGISTRO TIPO 70 é destinado as notas fiscais relacionadas abaixo:
Nota Fiscal de Serviço de Transporte
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
Conhecimento Aéreo
Acrescido pelo Conv. ICMS 18/04, efeitos a partir de 01.07.04
Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
Acrescido pelo Conv. ICMS 22/07, efeitos a partir de 04.04.07.
Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário
Acrescido pelo Conv. ICMS 42/09, efeitos a partir de 09.07.09.
Conhecimento de Transporte Eletrônico

Caso o usuário informe 06 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6 também não será necessário exigir os itens da nota de entrada.
Isso já irá te ajudar bastante, pois você pode ajustar os dados corretamente em cada TIPO DO SINTEGRA.
Exemplo: Registro TIPO 50 é destinado as notas fiscais relacionadas abaixo:
NOTA FISCAL, MODELO 1 OU 1-A (código 01) , QUANTO AO ICMS
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, MODELO 6 (código 06),
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, MODELO 21
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, MODELO 22 (código 22)

No caso de saída é mais fácil, pois você já sabe qual o tipo do documento, sendo assim o usuário não irá precisar informar.

Esta tabela pertence ao Manual de Orientação do Convênio, mais anexei para ilustar melhor a explicação.

Código: Selecionar todos

TABELA DE MODELOS DE DOCUMENTOS FISCAIS
CÓDIGO	MODELO
24	Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24
14	Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14
15	Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15
16	Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16
13	Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13
10	Conhecimento Aéreo, modelo 10
11	Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11
09	Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9
08	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8
17	Despacho de Transporte, modelo 17
25	Manifesto de Carga, modelo 25
01	Nota Fiscal, modelo 1
06	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6
03	Nota Fiscal de Entrada, modelo 3
21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21
04	Nota Fiscal de Produtor, modelo 4
22	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22
07	Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7
02	Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02
20	Ordem de Coleta de Carga, modelo 20
18	Resumo Movimento Diário, modelo 18
26	Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, modelo 26
55	Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55 - Acrescido o código 55 ao subitem 3.3.1 pelo Conv. ICMS 12/06, efeitos a partir de 29.03.06.
27	Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário, modelo 27 - Acrescido o código 27 ao subitem 3.3.1 pelo Conv. ICMS 22/07, efeitos a partir de 04.04.07.
57	Conhecimento de Transporte Eletrônico, modelo 57 - Acrescido o código 57 ao subitem 3.3.1 pelo Conv. ICMS 42/09, efeitos a partir de 09.07.09. 

Outra coisa, fora do assunto. Alguem tem experiencia de como definir um Plano de contas contábil, que possibilite análise de balancete com resulta e despesas por áreas e setores numa empresa de grande porte

Tem várias formas de obter estas informações! Além do plano de contas pode-se utilizar centro de custos para análise de despesas, evitando assim que o plano de contas fique muito extenso, ou melhor, com vários níveis. Como por exemplo:
Contas Grau Descrição Tipo
3 1 Despesas e Custos Sintética
3.01 2 Despesas Sintética
3.01.01 3 Deduções de Vendas Sintética
3.01.01.01 4 Custo com Pessoal da Produção Sintética
3.01.01.01.0001 5 Salários e Ordenados Analítico

Esta conta Salários e Ordenados pode ser considerado muito sintética para uma análise de custo, entretanto não é exigido um melhor detalhamento para o setor fiscal, por isso pode alguns contadores usam o recurso de centro de custo para dividir uma conta analítica. Exemplo:
Centro de Custo
01 - Despesas
01.01 - Salários e Ordenados da Produção
01.01.0001 - Salários e Ordenados da Linha de Montagem
01.01.0002 - Salários e Ordenados da Linha de Carregamento
01.01.0003 - Salários e Ordenados da Linha de Limpeza

Espero ter colaborado com o amigo. Qualquer dúvida é só entrar em contato.
Sds,

Júlio.

[Laudelino Scarmagnani]

Julio, obrigado pelas dicas. O problema é que o usuário não é muito bom nisso, de digitar o modelo da nota, mas, milagres não dá para fazer.
Quanto ao plano de contas, no caso que voce sugeriu, com centro de custos, como ficaria montado num balancete?
Laudelino.