Validação de ST em uma NFe de Devolucao CRT 3

[rubens]

Olá..

Alguém sabe se a validação dos cálculos de icms st em uma nota de devolução - cfop 5202 - é feita com arredondamente ou truncamento ?
Já estou há um tempo tentando e não consigo validar.
Tentei fazendo cálculos normais com o clipper
Tentei truncando o resultando quando calculo o icms
Tentei arredondando com a função round
Montei uma planilha no excel para acompanhar
Nenhuma destas formas foi possível validar a nota...
Tentei gerar no emissor gratuito do sefaz, mas daí é na unha do mesmo jeito...
Alguém sabe como fazer?
Alguém tem um xml que foi validade ou um ini do acbr?

Segue arquivos em anexo.. se alguem puder dar uma olhada...

Obrigado
Rubens

[Kiko Fernandes]

<total>
<ICMSTot>
<vBC>1099.89</vBC>
<vICMS>186.98</vICMS>
<vBCST>1416.89</vBCST> //Em nenhum dos itens (no XML) foi encontrando informação da BC. Subst. Trib. e nem
<vST>53.89</vST> //valor da subst. tributária e nos totais está 1.416,89 de BC. ST e 53.89 de valor ST
<vProd>1099.89</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>18.15</vPIS>
<vCOFINS>83.59</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>1153.78</vNF>
</ICMSTot>
</total>

Isto no XML.

Porque ocorreu o problema?
Porque existe um erro no teu arquivo .INI aonde vc informa CSOSN ao invés de informar CST. Com isto foi ignorada as informações da BC ST e dos valores do
ICMS Subst.

[ICMS001]
Origem=0
CSOSN=10 //Mude para CST=10 que o XML será gerado de forma correta.
MODALIDADE=3
VALORBASE=76.06
ALIQUOTA=17
VALOR=12.93
MODALIDADEST=5
VALORBASEST=97.98
ALIQUOTAST=17
VALORST=3.73

Após a mudança o XML ficará assim:

<ICMS10>
<orig>0</orig>
<CST>10</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>76.06</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>12.93</vICMS>
<modBCST>5</modBCST>
<vBCST>97.98</vBCST>
<pICMSST>17.00</pICMSST>
<vICMSST>3.73</vICMSST>
</ICMS10>
</ICMS>

No momento está sendo criado desta forma sem as informações da BC. ST e do Vl. ST

<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>76.06</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>12.93</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>

[rubens]

Kiko...

Cara... nem sei como te agradecer... foi de primeira... Tava tão preocupado com os cálculos que não me atentei a esse detalhe aí...
Vlw...

Muito Obrigado... mesmo...

Rubens

[aelima]

Olá,...

Encontrei um site que faz validação do XML S@T, é muito bom pq o sat sempre responde 1999 e ficamos perdidos na hora de resolver os bugs

www.eastron.com.br